Каталог "Статии"
| Списания
Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар?
Петър Атанасов
Сп А 582
Детайли
- Източник - периодично издание
- Икономически алтернативи
- Година на издаване
- 2010
- Пор.№
- 5
- Страници
- с. 21-39
- Ключови думи
- доходност от управление, доходност, риск, общ риск, мярка на Шарп, отношение на Сортино, стандартно отклонение, ликвидност, VaR анализ, ликвиден фондов пазар, портфейл, риск на портфейла, финансов анализ
Допълнителна информация
- Отрасъл
- Общ отдел
- Системен №
- 43265